C&I HD（9609）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -157,845 | -237,050 |
| 減価償却費 | 29,929 | 17,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,233 | -339,912 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -126,725 | -110,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,450 | -1,102 |
| 支払利息 | 105,927 | 103,686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 264,629 | -2,404 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 40,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,136 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,964 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,237 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -22,147 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,029 |
| 減損損失 | － | 21,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,661 | 13,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,133 | -207 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 358,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,336 | 3,845 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,990 | 113,484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -242,893 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -363,540 | 46,807 |
| その他 | 149,964 | 8,557 |
| 小計 | -249,183 | 22,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,256 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -105,692 | -55,807 |
| 法人税等の支払額 | -36,788 | -28,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,408 | -60,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,216 | -13,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534,225 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487,990 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,603 | 3,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,926 | 16,261 |
| その他 | 28,612 | -8,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,310 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,504,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,424 | -49,546 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,000 |
| その他 | -10,160 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,214 | -45,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,725 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,770 | -107,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,377,050 | 853,003 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -81,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,003 | 663,154 |
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