福山コンサルタント（9608）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 340,874 | 194,396 |
| 減価償却費 | 100,555 | 126,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,550 | 787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,635 | -16,427 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,740 | 3,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -8,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 58,912 | -42,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,758 | -3,864 |
| 支払利息 | 5,495 | 5,931 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 168 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,363 | 1,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 850 | 2,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,812 | -215,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,580 | 33,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,524 | -51,959 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 236,121 | -260,488 |
| その他 | 67,236 | -26,499 |
| 小計 | 469,529 | -246,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,680 | 3,954 |
| 利息の支払額 | -5,495 | -5,931 |
| 法人税等の支払額 | -110,082 | -179,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,632 | -428,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,659 | -287,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,332 | -18,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,640 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 523 | 1,148 |
| その他 | -790 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,512 | -138,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,730,000 | 2,320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,730,000 | -2,320,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -526 | -515 |
| 配当金の支払額 | -50,551 | -55,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,078 | -76,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,057 | -643,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,710 | 1,547,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,547,652 | 904,133 |
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