栄光（9789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,319,917 | 329,392 |
| 減価償却費 | 1,178,191 | 1,222,460 |
| 減損損失 | 527,373 | 829,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199,160 | 518,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 133,297 | 73,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,792 | -362,954 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,035 | 2,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,924 | -29,762 |
| 支払利息 | 235,984 | 197,742 |
| － | -200,000 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153,489 | 67,338 |
| 投資その他の資産評価損 | 619,426 | 493,060 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 29,708 | 102,815 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -139,805 | 236,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,750 | -159,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288,388 | 233,703 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,697 | -8,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478,561 | -93,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,047 | 22,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,090 | 39,339 |
| その他 | 15,078 | -10,167 |
| 小計 | 3,662,812 | 3,503,100 |
| 解約違約金の受取額 | － | 200,000 |
| 法人税等の支払額 | -895,487 | -1,488,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,767,324 | 2,214,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,150 | -36,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218,011 | -869,096 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -83,615 | -153,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,015,007 | 25,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379,597 | -165,929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,076,608 | 328,902 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,000 | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | -58,117 | -88,239 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,684 | 263,150 |
| その他の収入 | 352,274 | 728,617 |
| その他の支出 | -803,313 | -672,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,824 | 31,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,406 | -633,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,900,000 | 27,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,735,000 | -26,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,579,483 | -2,264,199 |
| 社債の発行による収入 | 484,110 | － |
| 社債の償還による支出 | -709,200 | -209,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -103,451 | -63,314 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 配当金の支払額 | -225,381 | -227,102 |
| 利息の支払額 | -239,341 | -201,083 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,925 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,198,822 | -1,464,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -2,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,835 | 113,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,703,977 | 1,195,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,195,141 | 1,308,855 |
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