栄光（9789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,146,104 | 1,960,539 |
| 減価償却費 | 819,023 | 819,243 |
| 減損損失 | 129,725 | 150,582 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 122,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -607,971 | 50,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -447,171 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,038 | -33,061 |
| 支払利息 | 129,749 | 101,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,459 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 272,399 | 209,097 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -127,350 | 7,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,804,908 | 1,785,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,297 | -114,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,670 | -267,028 |
| その他 | 99,553 | 24,536 |
| 小計 | 3,774,505 | 4,816,920 |
| 法人税等の支払額 | -623,927 | -738,148 |
| 法人税等の還付額 | 255,640 | 41,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,406,218 | 4,120,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -881,629 | -523,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,798 | 65,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,337 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,537 | 3,008 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,660 | -78,400 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 90,270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -403,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -231,923 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,244 | 19,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,664 | 33,410 |
| その他 | 248,097 | -306,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,285 | -1,333,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,340,000 | -2,646,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,666,076 | -2,002,571 |
| 社債の償還による支出 | -104,600 | -104,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,137,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,960,776 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 90,518 |
| 配当金の支払額 | -210,488 | -328,244 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -81,700 |
| 利息の支払額 | -124,874 | -98,131 |
| その他 | -44,523 | -209,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,571,339 | -2,442,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 598 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,361,192 | 344,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,308,855 | 2,670,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,670,047 | 4,705,998 |
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