栄光（9789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,256,288 | 1,982,656 |
| 減価償却費 | 527,079 | 493,542 |
| のれん償却額 | 171 | 85,415 |
| 減損損失 | 150,007 | 160,548 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 122,278 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,165 | 34,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,092 | -17,913 |
| 支払利息 | 71,341 | 50,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14,012 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201,000 | 7,754 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,414 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,257,522 | 1,115,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,454 | 165,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413,540 | -542,405 |
| その他 | -330,353 | -471,447 |
| 小計 | 2,984,736 | 3,079,095 |
| 法人税等の支払額 | -400,250 | -154,548 |
| 法人税等の還付額 | 41,074 | 152,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625,560 | 3,076,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,056 | -212,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 488,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,013 | -252,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,774 | 173,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -231,923 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -128,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -24,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,180 | 14,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,603 | 17,942 |
| その他 | -132,698 | -155,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,133 | -40,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,746,668 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,290,794 | -3,295,385 |
| 社債の償還による支出 | -104,600 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 52,340 | 53,641 |
| 配当金の支払額 | -177,500 | -203,731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -81,700 | -31,298 |
| 利息の支払額 | -70,446 | -48,432 |
| その他 | -139,230 | -142,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,758,615 | -3,917,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,784 | -880,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,361,377 | 4,606,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,606,161 | 2,913,799 |
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