ニチゾウテック（4654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 856 | 555 |
| 減価償却費 | 75 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -9 |
| 保険返戻金 | － | -88 |
| 支払利息 | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38 | 0 |
| 固定資産除却損 | 12 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164 | 871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | 84 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188 | -732 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -318 | -245 |
| その他 | -2 | 5 |
| 小計 | 610 | 688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -445 | -449 |
| 保険金の受取額 | － | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 非連結子会社減資による収入 | － | 20 |
| その他 | 19 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -820 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -16 |
| 配当金の支払額 | -98 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | 176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,756 | 1,740 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -49 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,740 | 1,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
