ニチゾウテック（4654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414 | 535 |
| 減価償却費 | 92 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 保険返戻金 | － | -5 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490 | -1,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | 73 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437 | 964 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -195 | 133 |
| その他 | 2 | 10 |
| 小計 | 187 | 501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 保険金の受取額 | － | 5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 子会社の清算による収入 | － | 22 |
| その他 | -56 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -48 | -51 |
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174 | 218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034 | 2,267 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
