エヌエス環境（4675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,857 | 69,489 |
| 減価償却費 | 124,521 | 192,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,104 | -20,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,446 | -55,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,560 | -16,120 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29,679 | -18,641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,911 | -48,131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -300 |
| 支払利息 | 502 | 5,592 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -193 |
| 有形固定資産除却損 | 2,671 | 2,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,473 | -537,199 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -53,535 | -24,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,276 | 113,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,349 | -14,865 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,665 | 22,234 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,954 | -24,516 |
| 小計 | 322,018 | -336,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 300 |
| 利息の支払額 | -502 | -5,592 |
| 法人税等の支払額 | -80,421 | -67,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,538 | -409,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,198 | -246,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,834 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,257 | 1,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,862 | -3,717 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,122 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 412 | 843 |
| その他 | 31,728 | -1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,498 | -253,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,666 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 配当金の支払額 | -46,601 | -46,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,672 | 224,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,632 | -438,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,078 | 675,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 675,445 | 236,680 |
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