ユニマットライフ（7560）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,024 | 2,213 |
| 減価償却費 | 1,967 | 2,357 |
| レンタル資産償却費 | 469 | 536 |
| のれん償却額 | 514 | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -291 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 43 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -204 |
| 受取賃貸料 | -62 | -221 |
| 支払利息 | 45 | 87 |
| 賃貸費用 | 58 | 218 |
| 固定資産除却損 | 65 | 96 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -162 | － |
| 減損損失 | 161 | 80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 886 | 2,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | 103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | -213 |
| レンタル資産の取得による支出 | -637 | -624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 7 |
| その他 | 148 | -702 |
| 小計 | 6,918 | 7,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 208 |
| 賃貸料の受取額 | 68 | 212 |
| 利息の支払額 | -44 | -92 |
| 賃貸費用の支払額 | -44 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -2,525 | -2,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,554 | 5,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,152 | -5,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -2,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73 | -2,171 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19 | -33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151 | -203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217 | 567 |
| 貸付けによる支出 | -7,542 | -1,928 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | 3,826 |
| 事業譲渡による収入 | 249 | － |
| その他 | -256 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,393 | -7,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,830 | 3,590 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,680 | -2,940 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326 | -1,327 |
| 社債の発行による収入 | 970 | 889 |
| 社債の償還による支出 | -180 | -501 |
| 配当金の支払額 | -697 | -747 |
| その他 | -205 | 289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290 | 1,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,128 | -766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,921 | 6,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,793 | 6,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
