ニスコムのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,033,060 | 179,120 |
| 減価償却費 | 88,827 | 79,409 |
| のれん償却額 | 359,328 | 9,559 |
| のれん減損損失 | 359,616 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256,120 | -19,873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,367 | 2,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,839 | 58,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,097 | -15,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,364,699 | 3,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,104 | -3,777 |
| 支払利息 | 40,208 | 34,315 |
| 固定資産除却損 | 7,883 | 12,218 |
| 特別退職金 | － | 20,069 |
| 特別支援金 | － | 46,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,986 | 600,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,597 | -12,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,367,473 | -136,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,432 | -111,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,318 | -113,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,418 | -43,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,030 | -4,975 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,339 | 9,025 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,392 | 7,588 |
| その他 | 61 | -58,931 |
| 小計 | 1,483,361 | 542,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,097 | 3,555 |
| 利息の支払額 | -40,496 | -34,425 |
| 特別退職金の支払額 | － | -20,069 |
| 特別支援金の支払額 | － | -46,622 |
| 法人税等の支払額 | -417,264 | -74,826 |
| 法人税等の還付額 | － | 131,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,698 | 500,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -392,972 | -100,783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,816 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,940 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,009 | -6,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,473 | -13,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,611 | -2,397 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,983 | 59,379 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,340 | -2,376 |
| その他の収入 | 17,134 | － |
| その他の支出 | -1,345 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,710 | -66,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 276,000 | 480,664 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -624,688 | -599,688 |
| 社債の発行による収入 | － | 79,200 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -15,800 |
| 配当金の支払額 | -23,149 | -45,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -405,920 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827,758 | 198,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,770 | 633,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,493,957 | 2,428,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,428,187 | 3,061,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
