キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年7月1日
至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -23,130 | -31,237 |
| 減価償却費 | 5,875 | 3,537 |
| 減損損失 | 16,882 | 18,878 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -1,119 |
| 介護事業売却益 | -18,033 | － |
| 固定資産売却益 | -3,357 | － |
| 固定資産除売却損 | 322 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 362 |
| 固定資産除却損 | － | 22 |
| のれん償却額 | 3,384 | 2,886 |
| 長期前払費用償却額 | 84 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 529 | -701 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 458 | -1,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -874 | -8,521 |
| データ装備費損失引当金の増減額（△は減少） | -2,449 | -31 |
| 介護報酬返還引当金の増減額（△は減少） | -1,731 | -91 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 5,423 | -6,402 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | -518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -75 |
| 支払利息 | 5,999 | 5,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,285 | 215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 315 | 707 |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | 23,534 | 23,309 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 11,480 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 709 | 212 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 186 | -349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,405 | -2,727 |
| 賃借保証金の増減額（△は増加） | 2,301 | 846 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 35 | -12 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 1,225 | -511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,235 | -13,507 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,293 | -222 |
| その他 | -15,367 | 8,096 |
| 小計 | -8,665 | -1,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 86 |
| 利息の支払額 | -6,191 | -5,053 |
| 法人税等の支払額 | -10,423 | -1,911 |
| 法人税等の還付額 | 6,338 | 4,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,533 | -3,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 251 | 1,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 776 | 415 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -14 | -21 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による純支出 | -3,455 | -74 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による純収入 | 386 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による純支出 | -2,169 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -317 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,434 | -656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,802 | 6,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,912 | -299 |
| 貸付けによる支出 | -656 | -752 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,649 | 2,354 |
| 事業譲渡による収入 | 25,679 | 230 |
| 事業譲受による支出 | -1,156 | -246 |
| その他 | 4,143 | -960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,461 | 7,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,308 | -1,219 |
| 長期借入れによる収入 | 496 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,749 | -6,076 |
| 社債の償還による支出 | -5,161 | -3,100 |
| 株式の発行による収入 | 15,702 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160 | -110 |
| 割賦債務の返済による支出 | -498 | － |
| その他 | -20 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,699 | -10,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,851 | -6,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,901 | 9,689 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
| 連結子会社除外による現金及び現金同等物の減少額 | -360 | -1,186 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加高 | － | 9,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,689 | 11,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
