ASPAC（4727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,436 | 72,236 |
| のれん償却額 | 28,607 | 21,397 |
| 減価償却費 | 107,739 | 146,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107,908 | -10,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,406 | -59,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,744 | -23,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,228 | -19,663 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3,355 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,982 | － |
| 固定資産廃棄損 | 831 | 1,903 |
| 減損損失 | 37,184 | － |
| 損害賠償損失 | － | 14,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,683 | 3,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,292 | -234,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,194 | -44,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,476 | 6,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,878 | -14,384 |
| その他 | 44,703 | 46,143 |
| 小計 | 532,316 | -94,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,489 | 17,375 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -7,256 |
| 法人税等の支払額 | -12,011 | -211,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,794 | -296,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -504 |
| 貸付けによる支出 | -1,000,000 | -6,052,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000,420 | 6,052,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,121 | -36,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,142 | -172,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,486 | -4,718 |
| 投資有価証券の持分回収による収入 | 2,882 | 150 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 7,761 | － |
| その他 | 6,509 | 19,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,176 | -94,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -115,542 | -68,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -119 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,623 | -68,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,994 | -459,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,674,462 | 3,894,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,894,457 | 3,435,270 |
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