NESTAGE（7633）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,262,660 | -1,048,775 |
| 減価償却費 | 163,170 | 71,660 |
| 長期前払費用償却額 | 2,232 | 4,780 |
| 社債発行費償却 | 908 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 527,295 | 39,734 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16,320 | -16,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,105 | -1,747 |
| 支払利息及び社債利息 | 60,900 | 42,968 |
| 支払手数料 | － | 79,878 |
| 固定資産売却益 | -565 | -21,510 |
| 固定資産売却損 | 67,843 | － |
| 固定資産除却損 | 8,030 | 38,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 518 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 53,414 |
| 減損損失 | 105,778 | － |
| 受取賃貸料 | － | -5,775 |
| たな卸資産評価損 | 193,266 | － |
| 貸倒損失 | 552,849 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,128,535 | 103,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 897,370 | 262,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863,945 | -51,869 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 619,997 | 2,338 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -241,465 | -99,609 |
| その他 | 358,428 | -154,912 |
| 小計 | 1,325,184 | -700,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,038 | 1,515 |
| 利息の支払額 | -35,485 | -43,063 |
| 法人税等の支払額 | -10,089 | -11,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,648 | -753,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,526 | -6,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,522 | 28,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,867 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,672 | 15,318 |
| 貸付けによる支出 | -1,363,980 | -2,000 |
| 親会社に対する貸付けによる支出 | -165,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 486,917 | 38,077 |
| 親会社に対する貸付金の回収による収入 | 145,000 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,673 | -4,315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173,318 | 182,431 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,787 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 5,775 |
| その他 | -29,764 | -2,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,093 | 304,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,330,500 | 578,741 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,619,308 | -690,432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,100 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 175,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 45,148 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 556,000 |
| 新株発行等に伴う手数料等の支出 | － | -79,765 |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -39,807 |
| 社債の償還による支出 | -490,000 | － |
| その他 | -30 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,938 | 514,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,383 | 66,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,500 | 12,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,117 | 78,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
