カルチュア・コンビニエンス・クラブ（4756）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,532 | 9,633 |
| 減価償却費 | 2,204 | 1,805 |
| ソフトウエア償却費 | 2,025 | 2,090 |
| 無形固定資産償却費 | 88 | 43 |
| のれん償却額 | 147 | 89 |
| 長期前払費用償却額 | 55 | 33 |
| 減損損失 | 998 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -621 | -386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -49 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -89 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -188 | -14 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -180 | -994 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | 2,293 | -1,598 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | 0 |
| 店舗売却損益（△は益） | 46 | 0 |
| 固定資産除却損 | 384 | 215 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 281 |
| 株式交付費 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -57 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -47 |
| 支払利息 | 303 | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -461 | 38 |
| 持分変動損益（△は益） | 19 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,724 | -1,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,171 | -1,367 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,514 | -1,738 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,030 | 515 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -1,238 | -2,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,085 | 213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,004 | 2,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,070 | 5,935 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -675 | 1,885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 173 | 168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | -190 |
| 小計 | 15,454 | 16,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 347 |
| 利息の支払額 | -273 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -1,614 | -953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,757 | 15,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -1,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 536 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,829 | -1,869 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 296 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 150 | -1,868 |
| 事業譲受による支出 | -90 | -412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,777 | -5,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -516 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -755 | -2,055 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,777 | -12,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 337,600 | 361,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -338,000 | -356,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,202 | -4,542 |
| 社債の償還による支出 | -85 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -896 | -796 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 98 |
| 株式の発行による収入 | 173 | 9 |
| 配当金の支払額 | -1,718 | -1,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -1,558 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,807 | -2,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,213 | -58 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,794 | 3,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,581 | 2,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
