フレパー・ネットワークスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 863,215 | 425,887 |
| 減価償却費 | 225,584 | 514,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -732,427 | -1,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,021 | -5,884 |
| 支払利息 | 23,700 | 52,061 |
| 固定資産売却益 | -80,570 | -3,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,285 | － |
| 債務免除益 | -18,924 | － |
| 固定資産売却損 | 5,334 | － |
| 固定資産除却損 | 1,718 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,377 | -774,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337,612 | 22,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -792,183 | -66,290 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78,891 | -20,517 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,925 | 163,816 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 226,330 | -1,387 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,978 | 9,112 |
| 小計 | -159,307 | 313,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,655 | 5,884 |
| 利息の支払額 | -23,601 | -53,543 |
| 金利スワップ取引解約に伴う入金額 | 3,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,737 | -5,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,990 | 261,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -628,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,685 | -1,725,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,457 | 315,460 |
| 有価証券の売却による収入 | 273,671 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,544 | 12,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,261 | -6,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,439 | － |
| 貸付けによる支出 | -84,180 | -1,018,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 311,815 | 1,150,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,078 | -1,899,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,109 | 1,038,707 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 380,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,891 | 1,418,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,822 | -219,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 394,313 | 535,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 535,136 | 315,297 |
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