ニッテレ債権回収のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 157,450 | -140,313 |
| 減価償却費 | 65,729 | 74,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,312 | 4,751 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,044 | 12,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,035 | -27,463 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,510 | 15,833 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -10,788 | -2,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,051 | -931 |
| 支払利息 | 2,037 | 4,332 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 7,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,301 | 51,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,099 | 485 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -184,170 | 127,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,141 | -30,004 |
| 債権回収預り金の増減額（△は減少） | -4,822 | -63,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,097 | -5,338 |
| その他 | 9,978 | -35,537 |
| 小計 | -12,111 | -8,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,051 | 931 |
| 利息の支払額 | -2,037 | -4,332 |
| 法人税等の支払額 | -204,714 | -3,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,811 | -15,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,189 | -37,560 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,700 | -12,443 |
| 建設仮勘定への支出 | -9,483 | -145,534 |
| 出資金の回収による収入 | 1,596 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419 | -32,940 |
| 貸付けによる支出 | -27,370 | -6,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,169 | 10,247 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,092 | -3,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 972 | 46,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,517 | -181,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,820 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,400 | － |
| 配当金の支払額 | -59,200 | -14,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,200 | 276,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,128 | 79,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,510 | 554,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 554,381 | 634,104 |
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