営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において現金及び現金同等物は、期首残高の12億11百万円から4億17百万円増加し、期末残高が16億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失26百万円の計上及び減価償却費66百万円の計上などで小計段階で45百万円の収入となり、利息及び配当金の受取りと法人税等の支出を差し引きした結果、45百万円の収入(前年同期は25百万円の支出)となりました。

2014/11/07 9:28