営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において現金及び現金同等物は、期首残高の16億73百万円から1億59百万円減少し、期末残高が15億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失92百万円の計上等により小計段階で93百万円の支出となり、利息及び配当金の受取りと法人税等の支出を差し引きした結果、95百万円の支出(前年同期は45百万円の収入)となりました。

2015/11/06 9:41