営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、期首残高の16億73百万円から2億91百万円減少し、13億81百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失87百万円、減価償却費48百万円の計上に加え、未収又は未払消費税等が38百万円減少したことなどにより、79百万円の支出(前事業年度は1億17百万円の収入)となりました。

2016/07/04 15:15