利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失1億32百万円から減価償却費49百万円、売上債権の減少額等を差し引いた小計段階で72百万円の支出となり、利息及び配当金の受取りと法人税等の支払いを差し引きした結果、74百万円の支出(前年同期は54百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金の回収による収入19百万円がありましたが、無形固定資産(ソフトウェア)取得による支出1億93百万円、投資有価証券の取得による64百万円の支出等により2億48百万円の支出(前年同期は3億56百万円の収入)となりました。

2019/02/08 10:10