営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において現金及び現金同等物は、期首残高の7億83百万円から2億49百万円減少し、期末残高が5億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失1億28百万円から減価償却費や預り金等の増減額を足し引きした小計段階で99百万円の支出となり、利息及び配当金の受取りや法人税等の還付を加算した結果、99百万円の支出(前年同四半期は52百万円の支出)となりました。

2023/10/19 14:55