ビーコンインフォメーションテクノロジーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 281,401 | 98,133 |
| 減価償却費 | 160,222 | 196,117 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 36,892 | -46,816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 448 | － |
| 固定資産除却損 | 1,026 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 35,423 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,264 | － |
| 退職給付引当金繰入額 | － | -78,081 |
| 契約解除費用 | 70,612 | 36,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,533 | -112,408 |
| 受取保険金 | － | -32,021 |
| 支払利息 | 13,398 | 19,597 |
| 社債発行費 | － | 23,539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,657 | 55,089 |
| 為替差損益（△は益） | 1,473 | 6,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,603 | 86,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,824 | -23,734 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 48,410 | -25,230 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,144 | 16,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,459 | 5,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 484,072 | -516,278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -505,775 | 26,808 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -64,884 | 6,950 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96,909 | -15,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,188 | -11,199 |
| 小計 | 93,818 | -285,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,002 | 115,498 |
| 保険金の受取額 | － | 32,021 |
| 利息の支払額 | -13,397 | -22,251 |
| 社債発行費の支払額 | － | -23,539 |
| 年金資産の返還額 | － | 78,081 |
| 契約解除費用の支払額 | － | -106,737 |
| 法人税等の支払額 | -205,633 | -92,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,208 | -304,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413,400 | -211,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,400 | 711,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -268,452 | -345,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 810 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -8,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,034 | -17,692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 828 | 1,071 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,083 | 2,766 |
| その他 | -6,110 | -9,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,268 | 121,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 121,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,348 | -68,488 |
| リース債務の返済による支出 | － | -824 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -134,890 | -96,350 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,770 | -6,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,008 | 509,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,717 | -3,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -626,203 | 322,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,278,713 | 1,652,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,652,510 | 1,974,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
