デザインエクスチェンジ（4794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,412,615 | -3,049,118 |
| 減価償却費 | 225,710 | 207,882 |
| 減損損失 | 732,054 | 2,227,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,246 | -8,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,822 | -7,639 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,952 | -812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -667 | -44 |
| 支払利息 | 510 | 555 |
| 為替差損益（△は益） | -86,192 | 9,276 |
| 株式報酬費用 | 5,405 | － |
| 株式交付費償却 | 6,013 | 2,839 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -249 | － |
| 新株予約権戻入益 | -30,423 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | 360,165 |
| 固定資産除却損 | 40,259 | 18,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,691 | 33,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,628 | 1,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,431 | -16,730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,064 | -77,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,757 | － |
| その他 | 129,652 | -23,378 |
| 小計 | -355,885 | -322,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 667 | 44 |
| 利息の支払額 | -510 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -3,497 | -4,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359,225 | -326,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,124 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,456 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,571 | -14,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,199 | -36,783 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -155,238 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,464 | -21,650 |
| 保証金の返還による収入 | 68,233 | 55,753 |
| 貸付けによる支出 | -8,403 | -14,125 |
| 著作権の取得による支出 | -697,500 | -6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861,562 | -37,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 | -12,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 299,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,528 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,071,981 | 132,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 30,354 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,807 | 419,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,940 | -8,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,039 | 46,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,479 | 647 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -89,791 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 647 | 46,928 |
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