JDCのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,029,095 | -1,000,060 |
| 減価償却費 | 21,908 | 21,669 |
| 株式交付費 | － | 2,929 |
| 出資金評価損 | － | 1,357 |
| 持分法投資損失 | 424,998 | 228 |
| 新株予約権戻入益 | -12,500 | － |
| 出資金償還益 | -15,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,816 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,212 | 266,335 |
| 受取利息 | -9,576 | -8,966 |
| 支払利息 | 11,025 | 5,592 |
| 匿名組合損益分配額 | -10,066 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95,100 | 6,525 |
| 投資有価証券売却損 | － | 19,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,117 | 21,730 |
| 信託未収収益の増加額 | -1,395 | -46,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,844 | 13,517 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 222,333 | 7,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,559 | -59,483 |
| 組合出資預り金の減少額 | -1,522 | － |
| 預り金の増減額 | － | 151,787 |
| その他流動資産の増減額 | － | -22,086 |
| その他流動負債の増減額 | － | 96,297 |
| その他 | 53,454 | 10,900 |
| 小計 | -132,418 | -510,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,052 | 6,814 |
| 利息の支払額 | -11,025 | -5,027 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -9,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,339 | -518,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,356 | -3,990 |
| 固定資産の売却による収入 | 30,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,599 | -480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,374 |
| 貸付けによる支出 | -721,670 | -230,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 659,161 | 242,671 |
| 投資有価証券及び出資金回収による収入 | 50,915 | 688 |
| その他 | － | 1,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,550 | 24,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -13,782 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,850 | 561,677 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,760 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 新株予約権買取による支出 | － | -9,160 |
| 子会社清算による支出 | － | -151,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665,150 | 399,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -830,040 | -95,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 993,596 | 163,524 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -31 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163,524 | 67,996 |
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