ダブルクリック（4841）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 128,416 | -271,646 |
| 減価償却費 | 15,389 | 20,273 |
| ソフトウエア償却費 | 9,093 | 9,718 |
| のれん償却額 | 9,002 | 18,005 |
| 減損損失 | － | 73,764 |
| 長期前払費用償却額 | 25,082 | 37,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,012 | -3,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,711 | 1,848 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 124,509 |
| 受取利息 | -37,579 | -33,617 |
| 受取配当金 | － | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 205 |
| 固定資産除却損 | － | 1,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 訴訟関連損失 | － | 121,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,267 | 87,208 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,196 | 2,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,127 | 228,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,280 | -7,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,065 | -713 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 22,912 | -15,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,953 | 5,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,314 | 6,801 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,211 | -778 |
| 小計 | 86,098 | 405,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,579 | 33,618 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -96,891 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,727 | 341,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,766 | -15,616 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -286 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -60,090 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,681 | -13,734 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,920 | － |
| 事業譲受による支出 | -120,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,368 | -89,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 16,062 | 226 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -332,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,062 | -331,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,601 | -80,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,092,268 | 3,083,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,083,666 | 3,003,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
