ビジネストラスト（4289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,393 | 82,884 |
| 減価償却費 | 6,696 | 4,763 |
| ソフトウエア償却費 | 9,425 | 12,121 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,737 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 5,628 | 3,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,461 | -739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,546 | -7,514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,130 | 2,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -360 |
| 支払利息 | 6,916 | 7,015 |
| 為替差損益（△は益） | 9,737 | 684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,562 | -9,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,614 | 1,594 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 42,642 | -25,795 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,818 | -65,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,684 | 68,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,390 | 11,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 496 | -1,708 |
| その他 | -10,712 | -13,638 |
| 小計 | 55,248 | 71,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 3,483 |
| 利息の支払額 | -6,855 | -7,096 |
| 法人税等の支払額 | -6,775 | -3,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,672 | 63,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,259 | -14,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,543 | -65,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,893 | 76,658 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,456 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,271 |
| その他 | 4,234 | 5,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,294 | 18,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,498 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,186 | -55,729 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,333 | － |
| 配当金の支払額 | -12,051 | -11,922 |
| その他 | -3,739 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,808 | -207,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,737 | -684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,168 | -126,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 961,350 | 871,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,182 | 875,822 |
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