ビジネストラスト（4289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,699 | 65,038 |
| 減価償却費 | 14,375 | 9,547 |
| ソフトウエア償却費 | 19,540 | 24,710 |
| 減損損失 | 11,254 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,737 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 11,256 | 8,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,560 | -741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -657 | -694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,159 | 4,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -1,188 |
| 支払利息 | 13,595 | 13,264 |
| 為替差損益（△は益） | 4,213 | 2,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,822 | -15,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,398 | 621 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18,597 | -18,833 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -120 | -960 |
| 固定資産除却損 | － | 2,059 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,427 | -49,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,536 | 43,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,212 | 78,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,012 | -1,320 |
| その他 | -16,973 | 8,248 |
| 小計 | 144,436 | 176,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 3,553 |
| 利息の支払額 | -14,370 | -13,457 |
| 法人税等の支払額 | 19,098 | 9,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,348 | 176,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,802 | -1,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,415 | -30,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,417 | -144,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,245 | 123,854 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,000 | 5,456 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,271 |
| その他 | 9,413 | 13,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,976 | -21,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,830 | -258,600 |
| 長期借入れによる収入 | 419,900 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,487 | -108,819 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,740 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,662 | － |
| 配当金の支払額 | -15,943 | -15,470 |
| その他 | -4,382 | -2,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,594 | -165,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,213 | -2,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,752 | -13,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 961,350 | 1,122,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,122,103 | 988,611 |
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