ソフトバンクテレコムのキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2009年6月26日 14:48

【資料】

有価証券報告書-第11期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-34,485	10,718
減価償却費	36,044	35,188
長期前払費用償却額	1,599	1,728
のれん及び負ののれん償却額	821	3,290
減損損失	8,818	－
固定資産除却損	8,589	2,036
固定資産売却益	-2,861	－
固定資産売却損益（△は益）	－	-426
貸倒引当金の増減額（△は減少）	89	-672
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,118	-392
受取利息及び受取配当金	-3,140	-3,021
支払利息及び社債利息	9,509	8,978
売上債権の増減額（△は増加）	6,803	-4,663
未収入金の増減額（△は増加）	-223	199
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,412	-185
前払費用の増減額（△は増加）	-5,817	-14,379
仕入債務の増減額（△は減少）	2,612	-173
未払費用の増減額（△は減少）	-11,908	301
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,134	-1,447
預り金の増減額（△は減少）	-244	509
リース資産減損勘定の取崩額	-3,581	-5,007
その他	-1,639	363
小計	25,650	32,944
利息及び配当金の受取額	3,148	1,650
利息の支払額	-9,522	-8,975
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	81	-175
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,358	25,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-15,109	-26,224
固定資産の売却による収入	16,671	2,933
投資有価証券の売却による収入	68	1
短期貸付けによる支出	-85,500	-147,269
短期貸付金の回収による収入	74,005	192,009
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-24,704
その他	-626	2,628
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,489	-625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	1,025
短期借入金の返済による支出	－	-1,400
長期借入金の返済による支出	-23,200	-32,000
新規取得設備のリース化による収入	－	3,914
その他	－	-234
財務活動によるキャッシュ・フロー	-23,200	-28,694
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14,330	-3,875
現金及び現金同等物の期首残高	21,377	7,046
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-118
現金及び現金同等物の期末残高	7,046	3,052

ソフトバンクテレコムのキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算