キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,374 | 30,649 |
| 減価償却費 | 39,500 | 45,554 |
| 長期前払費用償却額 | 1,684 | 4,128 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 3,344 | － |
| のれん償却額 | － | 3,398 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,523 |
| 固定資産除却損 | 2,824 | 6,651 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 109 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,749 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 726 | 1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,843 | -1,855 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,481 | 6,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,391 | -1,039 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51 | -3,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -1,253 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,280 | -3,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -258 | 4,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 955 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,613 | 1,932 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -4,593 | -3,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,722 | 624 |
| その他 | 233 | 99 |
| 小計 | 65,202 | 91,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 66 |
| 利息の支払額 | -7,782 | -6,585 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,445 | 85,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -29,584 | -33,848 |
| 固定資産の売却による収入 | 55 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -194,550 | -280,080 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 224,542 | 228,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 447 | 653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 996 | -83,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 137 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -606 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | － |
| 新規取得設備のリース化による収入 | 11,300 | － |
| 新規取得設備のセール・アンド・リースバックによる収入 | － | 11,622 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,963 | -13,430 |
| その他 | － | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,132 | -1,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303 | -449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,052 | 3,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,355 | 2,906 |
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