キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,187 | 330 |
| 減価償却費 | 863 | 602 |
| のれん償却額 | 43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -1,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | 214 | -163 |
| 固定資産除却損 | 38 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,222 | 25 |
| 関係会社出資金評価損 | 63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -4 |
| 支払利息 | 158 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | -6 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -196 | -64 |
| 受取和解金 | － | -423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,562 | 222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,696 | 1,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -519 | -146 |
| その他 | -3,939 | 1,247 |
| 小計 | -195 | 736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 4 |
| 利息の支払額 | -170 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -19 |
| 和解金の受取額 | － | 423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380 | 1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890 | -826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | 503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -235 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 249 | 444 |
| 貸付けによる支出 | -22 | － |
| 事業譲渡に伴う資産売却収入 | 453 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 19 |
| その他 | 3 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91 | 202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,282 | -1,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -46 |
| 株式の発行による収入 | 1,493 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | -1,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,087 | -432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,823 | 735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 735 | 302 |
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