インスパイアー（2724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,517,969 | -534,777 |
| 減価償却費 | 14,534 | 6,697 |
| 減損損失 | 44,579 | 29,217 |
| 株式報酬費用 | 6,119 | 1,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,207,462 | 88,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,832 | -7,295 |
| 新株予約権戻入益 | -15,808 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -40,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 20,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4,900 |
| 株式交付費 | 33,786 | 3,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,475 | -203 |
| 支払利息 | 18,972 | 1,323 |
| 為替差損益（△は益） | 6,780 | 2,196 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -139,159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,296 | 207,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,705 | 200,547 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,000 | -3,445 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,258 | -297,782 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,178 | 703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,236 | -63,647 |
| その他 | 1,795 | -2,474 |
| 小計 | -358,456 | -342,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 10 |
| 利息の支払額 | -18,972 | -1,307 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -377,254 | -345,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,989 | -384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,993 | -164,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 129,658 |
| 子会社株式の売却による収入 | 120,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,155 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,214,380 | -129,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,118 | 49,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,200 | -115,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 307,191 | 55,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -249,721 | -112,470 |
| 株式の発行による収入 | 1,282,666 | 540,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,136 | 483,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,318 | 22,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,801 | 78,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,483 | 101,043 |
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