インスパイアー（2724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -300,946 | -297,999 |
| 減価償却費 | 4,649 | 507 |
| 移転費用 | － | 6,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,109 | 19,560 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 20,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,083 | -4,422 |
| 受取利息 | -479 | -3 |
| 支払利息 | 1,323 | 3,319 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 703 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,274 | 15,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,100 | 113,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -256,280 | -139,841 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 3,445 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -27,716 | 20,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,574 | -3,592 |
| その他 | -2,801 | -1,558 |
| 小計 | -286,940 | -265,530 |
| 利息の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,307 | -254 |
| 法人税等の支払額 | － | -2,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,240 | -268,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -6,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,075 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,403 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132,571 | － |
| 貸付けによる支出 | -119,500 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,115 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,676 | -50,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 333,340 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,470 | -188,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 106,660 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 405,052 | － |
| その他の支出 | － | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,582 | 251,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,334 | -67,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,483 | 35,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,148 | 33,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
