インスパイアー（2724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -410,143 | -165,681 |
| 減価償却費 | 887 | 22,796 |
| 移転費用 | 6,300 | 13,408 |
| 債務免除益 | － | -40,000 |
| 和解金 | － | -1,500 |
| 株式報酬費用 | 1,225 | 222 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,043 | 618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,155 | -2,704 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 15,463 |
| 受取利息 | -4 | 0 |
| 支払利息 | 5,237 | 14,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,744 | -16,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,012 | 61,937 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,445 | -1,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -178,675 | -82,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,593 | － |
| その他 | -4,708 | 20,286 |
| 小計 | -362,385 | -163,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 和解金の受取額 | － | 1,500 |
| 利息の支払額 | -254 | -4,563 |
| 法人税等の支払額 | -4,604 | -7,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -367,240 | -174,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,582 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,796 | -5,640 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,378 | 29,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 496,460 | 213,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -202,000 | -74,012 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,397 |
| その他 | -589 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,870 | 141,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,748 | -3,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,043 | 6,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,295 | 2,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
