ワークスアプリケーションズ（4329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 391,114 | 894,776 |
| 減価償却費 | 113,008 | 243,604 |
| 有形固定資産除却損 | 1,263 | 1,144 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -26,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,010 | 11,926 |
| のれん償却額 | 96,825 | 67,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | -835 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,823 | -3,089 |
| コミットメントフィー | 10,094 | － |
| M&A関連費用 | 10,631 | － |
| 支払利息 | 22,949 | 17,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 148,087 | 29,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,656 | 760,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,965 | 18,362 |
| 販売目的のソフトウエアの増減額（△は増加） | -668,205 | -502,896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 118,160 | 216,139 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -78,956 | -178,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204,740 | -317,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -937,299 | -388,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 136,018 | 79,694 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -33,158 | -13,515 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 1,957 |
| 小計 | -955,489 | 919,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,202 | 2,618 |
| コミットメントフィーの支払額 | -17,641 | -2,769 |
| 利息の支払額 | -22,842 | -17,015 |
| 法人税等の支払額 | -174,722 | -130,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,493 | 771,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,439 | -43,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,711 | -171,626 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -202,400 | -176,902 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 39,666 |
| M&A関連費用の支出 | -7,799 | -1,790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,191 | -522,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160,877 | 387,842 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 201 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,462 | -488,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,065 | -6,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -220,000 |
| 配当金の支払額 | -158,873 | -39,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,939 | -265,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,818,895 | 17,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,098,018 | 5,279,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,279,122 | 7,105,946 |
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