ワークスアプリケーションズ（4329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 595,004 | 1,161,494 |
| 減価償却費 | 174,379 | 344,714 |
| 有形固定資産除却損 | 36,390 | 18,634 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -26,857 |
| のれん償却額 | 137,873 | 99,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 408,902 | 473,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -1,576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,785 | -4,955 |
| 支払利息 | 32,598 | 24,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 177,205 | 29,076 |
| コミットメントフィー | 15,931 | － |
| M&A関連費用 | 14,729 | 121 |
| 公開買付関連費用 | － | 37,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,590 | 746,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,434 | -1,682 |
| 販売目的のソフトウエアの増減額（△は増加） | -830,181 | -1,085,053 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 131,296 | 241,427 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -103,295 | -150,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,576 | -387,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -967,336 | -430,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83,723 | -318,174 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -39,724 | -29,688 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 2,936 |
| 小計 | -142,487 | 749,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,444 | 4,011 |
| 利息の支払額 | -22,842 | -24,117 |
| コミットメントフィーの支払額 | -17,641 | -2,769 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -16,857 |
| 法人税等の支払額 | -202,895 | -231,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -379,421 | 478,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,406 | -47,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,554 | -201,670 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -202,400 | -176,902 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 57,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| M&A関連費用の支出 | -12,160 | -1,790 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 302 | 498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125,464 | -521,461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161,450 | 388,391 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,231 | -538,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,597 | -9,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -1,760,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,999 | － |
| 配当金の支払額 | -159,399 | -39,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,998 | -1,809,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,227,651 | -1,869,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,098,018 | 5,870,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,870,366 | 5,218,710 |
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