シンプレクスHD（4340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,047,118 | 1,850,782 |
| 減価償却費 | 147,297 | 312,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7,559 |
| 販売権償却費 | 27,000 | 27,000 |
| 株式報酬費用 | 15,871 | 21,167 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,045 | 345,500 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 27,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,368 | -20,683 |
| 支払利息 | 10,242 | 26,540 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | 2,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,050 | 32,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,621 | -307,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379,435 | -74,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312,747 | 156,403 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 247,724 | -62,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 223,629 | -110,609 |
| その他 | -65,015 | -11,021 |
| 小計 | 2,772,288 | 2,223,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,368 | 20,683 |
| 利息の支払額 | -10,242 | -26,540 |
| 法人税等の支払額 | -794,096 | -911,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,003,318 | 1,306,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,991 | -513,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,553 | -65,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -577,480 | -140,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115,244 | -186,231 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -128,144 |
| その他 | -46,626 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,595 | -1,034,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,175,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,257 | 7,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -582,346 | -1,156,421 |
| 配当金の支払額 | -93,029 | -120,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,119 | -94,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -3,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,453 | 173,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,332,488 | 2,781,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,781,941 | 2,955,727 |
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