シンプレクスHD（4340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,625,072 | 1,641,236 |
| 減価償却費 | 339,205 | 414,630 |
| のれん償却額 | － | 42,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,559 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,427 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 128,329 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -76,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,832 | -13,113 |
| 支払利息 | 20,809 | 16,299 |
| 為替差損益（△は益） | 2,931 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,251 | 35,811 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 35,337 | 2,894 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 5,753 | － |
| 開発損失引当金の増減額（△は減少） | 2,304 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,412 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 343,719 | 274,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 635,055 | 616,647 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,127,917 | 898,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,453 | -268,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,204 | -224,151 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -430,744 | -751,593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,863 | -4,201 |
| その他 | -137,637 | 114,068 |
| 小計 | 1,324,702 | 2,822,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,832 | 13,113 |
| 利息の支払額 | -20,809 | -17,543 |
| 法人税等の支払額 | -917,657 | -1,185,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,068 | 1,632,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,610 | -154,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,120 | -47,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,391 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -132,007 | -97,916 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 640,529 |
| その他 | － | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,738 | 336,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -421,255 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 24,270 |
| 配当金の支払額 | -142,234 | -219,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,234 | -616,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,261 | -2,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -906,166 | 1,349,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,955,727 | 2,049,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049,561 | 4,072,442 |
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