大和キャピタルHD（8458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -12,708 | -11,064 |
| 減価償却費 | 161 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 11,483 | 1,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 | -82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -181 |
| 資金原価及び支払利息 | 563 | 705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | 39 |
| 固定資産評価損 | － | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 匿名組合損益分配額 | -781 | 131 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,690 | 7,171 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 130 | 130 |
| 組合帰属の現金及び預金の増減額（△は増加） | -7,931 | 336 |
| 組合帰属の有価証券の増減額（△は増加） | 2,664 | 2,693 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | -78 |
| その他 | 596 | -178 |
| 小計 | -1,714 | 1,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 174 |
| 利息の支払額 | -557 | -707 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,122 | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 486 | 62 |
| その他 | -127 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 336 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | 4,830 |
| 長期借入れによる収入 | 9,150 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,832 | -2,975 |
| 匿名組合出資者からの収入 | 70 | 183 |
| 匿名組合出資者への支出 | -146 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -46 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -858 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,006 | 3,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,222 | 4,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,020 | 8,118 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -124 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,118 | 12,288 |
- 有価証券報告書-第26期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
