TOKAIコミュニケーションズ（2306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,420,915 | 4,768,225 |
| 減価償却費 | 3,887,914 | 5,001,837 |
| 繰延資産償却額 | 744 | 5,162 |
| のれん償却額 | 101,472 | 293,392 |
| 株式報酬費用 | 7,439 | 13,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,398 | 17,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -373,980 | -501,747 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,034 | 20,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,769 | -67,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,323 | -5,054 |
| 支払利息 | 235,233 | 306,833 |
| 移転補償金 | -31,285 | -36,041 |
| 工事負担金等受入額 | -2,268 | -22,805 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,987 |
| 固定資産除却損 | 136,178 | 103,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,729 | 249,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,440 | -484,317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 203,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,251 | 286,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -140,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -152,118 |
| その他 | 245,342 | -168,402 |
| 小計 | 8,096,124 | 9,727,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,361 | 5,059 |
| 利息の支払額 | -239,951 | -299,277 |
| 法人税等の支払額 | -2,367,886 | -2,887,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,492,648 | 6,546,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -138,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 196,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,484,695 | -5,255,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228,114 | -123,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,134,022 | -2,231,527 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| 移転補償金の受入による収入 | 84,567 | 32,951 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,968 | 109,851 |
| その他 | -49,602 | -40,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,819,899 | -7,451,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,672,000 | 474,000 |
| リース債務の返済による支出 | -330,287 | -545,343 |
| 長期借入れによる収入 | 4,398,000 | 2,887,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,453,408 | -4,405,789 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,933,737 |
| 株式の発行による収入 | 7,883 | 11,305 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,356,484 | -302 |
| 配当金の支払額 | -1,064,678 | -1,099,552 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,395 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 294,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,873,025 | 1,547,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,545,773 | 641,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,227 | 3,061,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061,000 | 3,409,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
