クレスト・インベストメンツ（2318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 14,472 | -1,264,472 |
| 減価償却費 | 85,875 | 72,880 |
| 負ののれん償却額 | -17,218 | － |
| のれん償却額 | 1,207 | 1,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,717 | -12,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,785 | 20,928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,142 | 8,661 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 107,198 | 50,761 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -58,351 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,038 | -7,341 |
| 支払利息 | 167,940 | 137,915 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,334 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 28,271 | 350,293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162,296 | 1,955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105,769 | 795,986 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -12,025 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -180 | 87,882 |
| 補助金収入 | － | -50,000 |
| 和解金 | － | -144,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,109 | -27,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,408 | -16,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,488 | 134,601 |
| その他 | -13,173 | 1,300 |
| 小計 | 234,807 | 130,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,980 | 7,341 |
| 利息の支払額 | -181,271 | -144,626 |
| 補助金の受取額 | － | 50,000 |
| 受取和解金の受取額 | － | 59,000 |
| 法人税等の支払額 | -38,551 | -29,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,965 | 73,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -37,963 | 52,520 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -22,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 539 | 249 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 86,678 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,130 | -33,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,996 | -17,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 1,054 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293,251 | -41,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 708,194 | 93,752 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 47,489 |
| 新規連結子会社取得による収入 | 87,780 | － |
| その他 | 227,090 | -36,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 694,860 | 46,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -508,288 | -136,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,785 | -196,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,073 | -332,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,753 | -213,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661,805 | 795,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,558 | 1,089,190 |
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