ジー・モード（2333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -86,517 | 138,754 |
| 減価償却費 | 20,288 | 14,773 |
| のれん償却額 | 5,215 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,031 | -377 |
| 為替差損益（△は益） | 22,187 | 13,003 |
| 固定資産除却損 | 40 | 415 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,947 | 143,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,670 | -30,280 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,444 | -47,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,548 | -7,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,514 | 18,009 |
| その他 | -21,713 | 18,354 |
| 小計 | -58,926 | 262,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,970 | 672 |
| 法人税等の還付額 | 1,136 | 4,784 |
| 法人税等の支払額 | -11,690 | -11,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,509 | 256,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,611 | -600,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,293 | 9,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,044 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,032 | -1,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,127 | － |
| その他 | 886 | -32,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,635 | -624,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -55,439 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,439 | -62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -891 | -13,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,476 | -381,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,200,445 | 1,930,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,930,969 | 2,183,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
