シブヤテレビジョングループ（2347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,871 | 245,144 |
| 減価償却費 | 103,575 | 51,848 |
| 長期前払費用償却 | 117 | 1,086 |
| 有形固定資産除却損 | 7,690 | － |
| 負ののれん償却額 | -9,915 | -14,286 |
| 出資金分配損益 | -1,993 | 304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 400 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,961 |
| 株式報酬費用 | 3,429 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -77,964 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,833 | 6,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,022 | -4,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -174 |
| 支払利息 | 26,896 | 20,266 |
| 社債発行費 | 3,207 | － |
| 事務所移転費用 | 2,667 | － |
| 損害賠償収入 | -5,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,264 | -5,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,782 | 1,577 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,420 | 15,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,643 | 21,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,770 | -5,270 |
| 新株予約権戻入益 | － | -84,683 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,070 | -29,476 |
| 小計 | 242,632 | 220,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 171 |
| 利息の支払額 | -45,260 | -35,885 |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,667 | -1,191 |
| 損害賠償金による収入 | 5,500 | － |
| 不正事件関連支出 | -40,593 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,197 | -6,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,081 | 177,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,185 | -5,605 |
| ソフトウエアの増加による支出 | -27,904 | -1,250 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -768 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | － |
| 事業譲渡による収入 | 84,446 | 10,000 |
| 出資金の分配による収入 | 2,682 | 2,998 |
| 敷金の差入による支出 | -14,052 | -154 |
| 敷金の回収による収入 | － | 8,173 |
| その他 | － | -9,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,020 | 3,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 314,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,840 | -110,440 |
| 社債の発行による収入 | 77,992 | － |
| 社債の償還による支出 | -74,000 | -90,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| その他 | -3,285 | -3,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,132 | -189,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,072 | -8,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 469,156 | 323,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,083 | 235,173 |
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