SBIネットシステムズ（2355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,424,622 | -131,712 |
| 減価償却費 | 171,996 | 379,659 |
| 減損損失 | 498,245 | 105,366 |
| のれん償却額 | 51,852 | 103,255 |
| 負ののれん償却額 | － | -20,974 |
| 貸倒損失 | － | 1,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273,375 | 2,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,808 | -65,808 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 32,367 | -42,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,024 | -2,922 |
| 支払利息 | 6,961 | 8,960 |
| 株式交付費 | 1,538 | 15,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,421 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -24,154 | － |
| 事業移転利益 | -7,922 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214,338 | -70,308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119,679 | 22,139 |
| 固定資産除却損 | 138 | 117,852 |
| 債権売却損 | － | 3,075 |
| 関係会社株式評価損 | 8,685 | － |
| 製品評価損 | 282,855 | 5,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,131 | -246,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,607 | 118,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,802 | 48,737 |
| その他 | -15,742 | -52,921 |
| 小計 | -225,159 | 297,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,648 | 2,976 |
| 利息の支払額 | -6,136 | -9,037 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,047 |
| 法人税等の支払額 | -34,930 | -195,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,578 | 107,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,548 | -34,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,460 | -296,910 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,690 | -3,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 575,000 | 138,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,000 |
| 貸付けによる支出 | -275,703 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 188,099 | 11,918 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,205,713 |
| その他 | -1,863 | -19,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 394,832 | -1,388,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,896 | -9,996 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -3,420,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,707,961 | 3,284,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,840 | 4,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,575,094 | -1,276,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 512,219 | 2,087,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,087,314 | 811,172 |
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