SBIネットシステムズ（2355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -842,582 | -708,885 |
| 減価償却費 | 185,834 | 272,968 |
| 減損損失 | － | 276,937 |
| のれん償却額 | 103,255 | 103,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,680 | 168,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 995 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,318 | -108 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -24,076 | -15,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -977 |
| 支払利息 | 7,442 | 17,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,043 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,000 | － |
| 固定資産除却損 | 8,417 | － |
| 移転費用 | 43,006 | － |
| ソフトウエア評価損 | 225,703 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,858 | -478,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,142 | -117,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,755 | 379,496 |
| その他 | -41,437 | 299,570 |
| 小計 | -188,482 | 196,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,322 | 977 |
| 利息の支払額 | -7,784 | -14,947 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,810 |
| 法人税等の支払額 | -39,675 | -14,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,619 | 169,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,114 | -128,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 491 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507,194 | -143,994 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139,796 | -289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 271,989 | 21,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,486 | -70,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,596 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,200 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -26,717 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,048 | -13,966 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,330 | 1,410 |
| 事業譲受による支出 | -18,173 | － |
| その他の支出 | － | -30,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,407 | -389,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,010 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,990 | 120,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | -3,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,573 | -103,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 811,172 | 331,598 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 331,598 | 228,346 |
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