SBIネットシステムズ（2355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -193,321 | -229,141 |
| 減価償却費 | 134,206 | 161,363 |
| のれん償却額 | 51,627 | 26,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,420 | -3,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,468 | 1,934 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 300 | 275 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,775 | 4,282 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -15,924 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -1,001 |
| 支払利息 | 8,354 | 8,746 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,287 |
| 固定資産除却損 | － | 394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,873 | 495,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,138 | -339,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,008 | -142,219 |
| 移転費用 | 6,776 | － |
| その他 | 81,722 | -262,761 |
| 小計 | 288,260 | -260,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 1,001 |
| 利息の支払額 | -7,090 | -10,771 |
| 法人税等の還付額 | 1,810 | 635 |
| 法人税等の支払額 | -6,373 | -15,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,482 | -285,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,382 | -53,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,791 | -15,513 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 815 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,320 | 8,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,971 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -27,570 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,750 | -14,476 |
| 貸付けによる支出 | -13,966 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 490 | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,050 | -99,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | 400,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,920 | -4,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,511 | 11,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331,598 | 422,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,109 | 239,478 |
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