日本産業ホールディングズ（4352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月16日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -263,525 | -182,879 |
| 減価償却費 | 4,501 | 1,767 |
| 減損損失 | － | 7,648 |
| のれん償却額 | 1,376 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,711 | 45,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -579 |
| 支払利息 | 5,314 | 450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,151 | 32,590 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -138 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | － |
| 無形固定資産除却損 | 300 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,024 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -147,855 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,937 | 19,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,168 | -17,065 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -181 | 112 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,547 | -7,788 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,581 | -10,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,879 | 23,863 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,194 | 14,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,865 | 1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,167 | -11,642 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,500 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,817 | 110,632 |
| 小計 | -277,699 | -117,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 579 |
| 利息の支払額 | -3,987 | 0 |
| 取引未決算勘定の増減額（△は減少） | 9,660 | 30,490 |
| 法人税等の支払額 | -3,591 | -3,742 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,037 | -87,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,276 | -1,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -995 | -18,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,010,310 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,027 |
| 貸付けによる支出 | -69,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 69,702 | 78 |
| 事業譲受による支出 | -10,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,788 | -1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,968 | -16,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 167,352 | 22,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,544 | -2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 430,920 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,728 | 20,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,277 | -83,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,981 | 28,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,704 | 2,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
