日本産業ホールディングズ（4352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月11日 10:31
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第20期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -151,202 | -175,471 |
| 減価償却費 | 2,973 | 1,321 |
| のれん償却額 | 860 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163 | 35,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -577 |
| 支払利息 | 763 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,247 | 33,728 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -138 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | － |
| 無形固定資産除却損 | 300 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,024 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -77,917 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,392 | 25,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,984 | -10,664 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -550 | 112 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,532 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,522 | -5,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,260 | 12,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,019 | 8,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214 | -795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,791 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,446 | -17,696 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,500 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,346 | 109,683 |
| 小計 | -176,253 | -65,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 577 |
| 利息の支払額 | -3,524 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -3,591 | -3,742 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,872 | -67,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,276 | -1,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -995 | -18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,010,310 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,027 |
| 貸付けによる支出 | -64,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 61,468 | 78 |
| 事業譲受による支出 | -10,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,130 | -1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,543 | -16,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 68,500 | 17,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -115,300 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 430,920 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,120 | 16,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,295 | -67,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,981 | 64,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,685 | 19,039 |
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