コネクトテクノロジーズ（3736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,282,111 | -473,688 |
| 減価償却費 | 33,305 | 17,575 |
| 減損損失 | 53,691 | 15,038 |
| のれん償却額 | 7,449 | 3,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 645,712 | 6,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,212 | 9,992 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -17,234 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少) | -2,495 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,247 | -2,903 |
| 支払利息 | 2,895 | 3,933 |
| 株式交付費 | 1,908 | 1,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,076 | -27,673 |
| 固定資産除却損 | 14,948 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,486 | 28,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,498 | -13,996 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -460,165 | -2,071 |
| 新株予約権戻入益 | -696 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 11,956 | － |
| たな卸資産評価損 | 117,977 | － |
| 特別退職金 | 3,986 | － |
| 事務所移転費用 | 28,973 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,382 | － |
| 支払手数料 | 46,438 | 38,411 |
| 事務所閉鎖損失 | － | 6,272 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 8,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,106 | 54,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,911 | 16,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,871 | 6,285 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,667 | － |
| その他 | 30,826 | 14,299 |
| 小計 | -691,176 | -289,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,190 | 343 |
| 利息の支払額 | -2,621 | -2,049 |
| 法人税等の支払額 | -19,527 | -13,443 |
| 法人税等の還付額 | 585 | 167 |
| 特別退職金の支払額 | -3,986 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -8,162 | － |
| その他 | － | -7,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -723,699 | -312,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,630 | 18,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,590 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,473 | -5,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,294 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,756 | -12,456 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 28,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -979 | -4,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,336 | 47,379 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,013 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 49,897 | － |
| 貸付けによる支出 | -231,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 211,000 | － |
| その他 | -4,853 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,492 | 71,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,813 | -49,931 |
| 株式の発行による収入 | 129,365 | 234,174 |
| 新株予約権付社債の発行による支出 | － | -11,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,552 | 177,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -865 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,520 | -62,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,924 | 70,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,403 | 7,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
