コネクトテクノロジーズ（3736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -211,931 |
| 減価償却費 | 4,488 |
| 減損損失 | 4,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 |
| 支払利息 | 784 |
| 支払手数料 | 15,100 |
| 社債利息 | 1,840 |
| 特別退職金 | 3,950 |
| 事務所移転費用 | 2,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,616 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,868 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6,669 |
| その他 | -1,699 |
| 小計 | -199,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 |
| 利息の支払額 | -222 |
| 支払手数料の支払額 | -7,090 |
| 損害賠償金の支払額 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -4,548 |
| 法人税等の還付額 | 67 |
| 特別退職金の支払額 | -3,950 |
| その他 | -1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,180 |
| 短期貸付けによる支出 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,502 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 189,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,774 |
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