リサ・パートナーズ（8924）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月26日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,261 | -1,302 |
| 減価償却費 | 356 | 385 |
| 長期前払費用償却額 | 183 | 295 |
| 有形固定資産売却益 | -9 | -8 |
| 有形固定資産売却損 | 5 | － |
| 有形固定資産除却損 | 66 | － |
| のれん償却額 | 106 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 417 | -155 |
| 匿名組合分配損益（△は益） | 237 | -291 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,625 | 1,825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -901 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 815 | 1,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -81 |
| 支払利息 | 1,676 | 1,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295 | 115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,392 | 23 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 2,692 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 929 | 5,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| その他 | 310 | 963 |
| 小計 | -10,171 | 13,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 36 |
| 利息の支払額 | -1,677 | -1,610 |
| 法人税等の支払額 | -5,871 | -1,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,680 | 10,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,983 | -1,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,105 | 362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,423 | -33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,036 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,257 | 0 |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 匿名組合出資金等の拠出による支出 | -243 | -136 |
| 匿名組合等からの分配による収入 | 1,079 | 1,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -53 |
| 貸付けによる支出 | -5,416 | -2,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,608 | 824 |
| その他 | -256 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,365 | -2,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,828 | -5,226 |
| 長期借入れによる収入 | 55,009 | 19,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,820 | -21,839 |
| 社債の償還による支出 | -1,089 | -170 |
| 自己社債の取得による支出 | － | -1,310 |
| 株式の発行による収入 | 1,262 | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -820 | － |
| 配当金の支払額 | -503 | -435 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,739 | 5,133 |
| 少数株主への分配による支出 | -1,290 | -6,290 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,656 | -6,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,389 | 1,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,833 | 8,443 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,443 | 9,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
